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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 481.00 | | 201 481.00 | 201 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 817.00 | 153 987.00 | 30 830.00 | 184 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 407.00 | 167 224.00 | 236 183.00 | 403 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 454.00 | | 79 454.00 | 79 454.00 |
BZ Autres créances | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 75 699.00 | | 75 699.00 | 75 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 820.00 | | 162 820.00 | 162 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 227.00 | 167 224.00 | 399 003.00 | 566 227.00 |
CU Autres participations | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 224.00 | 54 990.00 | | 45 224.00 |
DL TOTAL (I) | 245 953.00 | 255 719.00 | | 245 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 161.00 | 32 463.00 | | 19 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 917.00 | 487.00 | | 14 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 506.00 | 11 544.00 | | 12 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 466.00 | 87 598.00 | | 106 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 050.00 | 132 092.00 | | 153 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 003.00 | 387 811.00 | | 399 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 648.00 | | 611 648.00 | 611 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 648.00 | | 611 648.00 | 611 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 100.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 100.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 22 952.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | 6 547.00 | | 12 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 227.00 | 555 313.00 | | 612 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 003.00 | 500 323.00 | | 567 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 224.00 | 54 990.00 | | 45 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 179.00 | | 2 228.00 | 401 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 719.00 | | | 214 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 589.00 | | 2 228.00 | 182 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 661.00 | 12 563.00 | | 154 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 166.00 | 1 071.00 | | 12 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 495.00 | 11 492.00 | | 142 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |