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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 481.00 | | 201 481.00 | 201 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 778.00 | 87 734.00 | 10 044.00 | 97 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 908.00 | 97 075.00 | 221 833.00 | 318 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
BZ Autres créances | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 658.00 | | 140 658.00 | 140 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 566.00 | 97 075.00 | 362 490.00 | 459 566.00 |
CU Autres participations | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 906.00 | 12 938.00 | | 2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 203 636.00 | 213 668.00 | | 203 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 153.00 | 5 831.00 | | 8 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 163.00 | 18 330.00 | | 43 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 539.00 | 105 086.00 | | 107 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 855.00 | 134 682.00 | | 158 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 490.00 | 348 350.00 | | 362 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 200.00 | | 9 908.00 | 409 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 146.00 | 10 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 200.00 | 318 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 896.00 | 210 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 158.00 | 97 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 719.00 | | | 214 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 973.00 | | 1 963.00 | 186 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | 7 945.00 | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 285.00 | 13 800.00 | 91 639.00 | 178 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 237.00 | | 3 896.00 | 13 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 048.00 | 13 800.00 | 87 743.00 | 165 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VI Groupe et associés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VP Divers | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 459.00 | 118 071.00 | 7 388.00 | 125 459.00 |
VW T.V.A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 855.00 | 158 855.00 | | 158 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |