| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AP Constructions | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 861.00 | 3 793.00 | 68.00 | 3 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 550.00 | 10 984.00 | 1 565.00 | 12 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CF Disponibilités | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 204.00 | 10 984.00 | 60 219.00 | 71 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 888.00 | 34 639.00 | | 36 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 535.00 | 2 249.00 | | -11 535.00 |
DL TOTAL (I) | 33 738.00 | 45 273.00 | | 33 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 630.00 | 17 512.00 | | 18 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 6 064.00 | | 3 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059.00 | 1 569.00 | | 3 059.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 857.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 481.00 | 26 002.00 | | 26 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 219.00 | 71 274.00 | | 60 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 481.00 | 26 002.00 | | 26 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 053.00 | | 130 053.00 | 130 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 053.00 | | 130 053.00 | 130 053.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 073.00 | 139 393.00 | | 130 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 608.00 | 137 144.00 | | 141 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 535.00 | 2 249.00 | | -11 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257.00 | | | 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 12 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 651.00 | 333.00 | | 10 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257.00 | | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 395.00 | 333.00 | | 10 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VI Groupe et associés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |