| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 428.00 | 10 796.00 | 1 633.00 | 12 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 362.00 | 10 796.00 | 49 566.00 | 60 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 630.00 | 32 786.00 | | 16 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376.00 | -16 156.00 | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 29 390.00 | 25 014.00 | | 29 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 213.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 8 563.00 | | 6 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 433.00 | 2 654.00 | | 10 433.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 176.00 | 11 431.00 | | 20 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 566.00 | 36 445.00 | | 49 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 998.00 | | 122 998.00 | 122 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 998.00 | | 122 998.00 | 122 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 748.00 | 128 508.00 | | 125 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 372.00 | 144 664.00 | | 121 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 376.00 | -16 156.00 | | 4 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 871.00 | 8 239.00 | 1 633.00 | 9 871.00 |
VW T.V.A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |