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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 014.00 | 16 911.00 | 13 103.00 | 30 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 277.00 | 27 789.00 | 34 488.00 | 62 277.00 |
BF Prêts | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 060.00 | 47 183.00 | 66 878.00 | 114 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
BN En cours de production de biens | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 085.00 | | 2 434 085.00 | 2 434 085.00 |
BZ Autres créances | 680 758.00 | | 680 758.00 | 680 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 202 804.00 | | 1 202 804.00 | 1 202 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 345.00 | | 4 541 345.00 | 4 541 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 405.00 | 47 183.00 | 4 608 223.00 | 4 655 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 267.00 | | | 262 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 519.00 | 262 267.00 | | 83 519.00 |
DL TOTAL (I) | 466 786.00 | 383 267.00 | | 466 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 5 965.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 994.00 | 1 609 827.00 | | 908 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 227 462.00 | 3 878 014.00 | | 3 227 462.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 217 412.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 436.00 | 5 711 218.00 | | 4 141 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 223.00 | 6 094 485.00 | | 4 608 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 141 436.00 | 5 711 218.00 | | 4 141 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 444 734.00 | | 4 444 734.00 | 4 444 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 734.00 | | 4 444 734.00 | 4 444 734.00 |
FM Production stockée | | | -131 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 252.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 251.00 | 46 254.00 | | 50 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 47 917.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 160.00 | 6 417.00 | | 60 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 776.00 | 6 417.00 | | 96 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 471.00 | 70 558.00 | | 20 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 853.00 | 5 892.00 | | 46 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 324.00 | 78 448.00 | | 67 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 453.00 | -72 032.00 | | 29 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | 101 971.00 | | 15 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 964.00 | 6 207 498.00 | | 4 502 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 445.00 | 5 945 231.00 | | 4 419 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 519.00 | 262 267.00 | | 83 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 541.00 | 147 892.00 | | 169 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 372.00 | | 40 564.00 | 120 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 12 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 331.00 | 107 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 231.00 | 92 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 958.00 | | 40 564.00 | 104 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 408.00 | 18 252.00 | 6 478.00 | 35 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 926.00 | 18 252.00 | 6 478.00 | 32 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 994.00 | 908 994.00 | | 908 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 454.00 | 98 454.00 | | 98 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UP Prêts | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 085.00 | | | 2 434 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 501 917.00 | | | 501 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 406 005.00 | 2 406 005.00 | | 2 406 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 897.00 | | | 132 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 510.00 | 3 149 510.00 | | 3 149 510.00 |
VW T.V.A. | 679 068.00 | 679 068.00 | | 679 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 436.00 | 4 141 436.00 | | 4 141 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 826.00 | 22 701.00 | | 16 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 486.00 | 85 793.00 | | 62 486.00 |
ST Autres comptes | 676 852.00 | 585 999.00 | | 676 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 186.00 | 322 490.00 | | 417 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 32.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 1 141 642.00 | 2 031 059.00 | | 1 141 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 589.00 | 9 357.00 | | 22 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 215.00 | 25 010.00 | | 21 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 041.00 | 47 711.00 | | 38 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 149 990.00 | 1 268 637.00 | | 1 149 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 165.00 | 806 563.00 | | 654 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 320 756.00 | 3 034 698.00 | | 2 320 756.00 |