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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 313.00 | 48 960.00 | 63 353.00 | 112 313.00 |
BZ Autres créances | 1 014 270.00 | | 1 014 270.00 | 1 014 270.00 |
CF Disponibilités | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 448.00 | 48 960.00 | 1 092 489.00 | 1 141 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 448.00 | 48 960.00 | 1 092 489.00 | 1 141 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 720 124.00 | 724 910.00 | | 720 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 337.00 | -4 787.00 | | 44 337.00 |
DL TOTAL (I) | 885 461.00 | 841 124.00 | | 885 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 309.00 | 54 680.00 | | 54 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 629.00 | 48 437.00 | | 122 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 999.00 | 10 662.00 | | 29 999.00 |
EA Autres dettes | | 204 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 027.00 | 318 267.00 | | 207 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 489.00 | 1 169 391.00 | | 1 092 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 027.00 | 318 267.00 | | 207 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 562.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 873.00 | 64 780.00 | | 113 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 873.00 | 64 780.00 | | 113 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 023.00 | 9 108.00 | | 6 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 023.00 | 9 108.00 | | 6 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 850.00 | 55 672.00 | | 107 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 552.00 | 26 938.00 | | 133 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 215.00 | 31 724.00 | | 89 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 337.00 | -4 787.00 | | 44 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 629.00 | 122 629.00 | | 122 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UX Autres créances clients | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
VB T. V. A. | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VC Groupe et associés | 985 665.00 | 985 665.00 | | 985 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 583.00 | 1 126 583.00 | | 1 126 583.00 |
VW T.V.A. | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 027.00 | 207 027.00 | | 207 027.00 |