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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 027.00 | 862.00 | 211 165.00 | 212 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BZ Autres créances | 189 395.00 | | 189 395.00 | 189 395.00 |
CF Disponibilités | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 862.00 | | 229 862.00 | 229 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 889.00 | 862.00 | 441 028.00 | 441 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 165 915.00 | | 165 915.00 | 165 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 392.00 | 8 000.00 | | 265 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DG Autres réserves | 90 932.00 | 90 932.00 | | 90 932.00 |
DH Report à nouveau | -30 011.00 | -19 425.00 | | -30 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638.00 | -10 586.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 328 239.00 | 70 209.00 | | 328 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 159.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 991.00 | 123 636.00 | | 108 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 924.00 | | 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 338.00 | 444.00 | | 3 338.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 789.00 | 125 471.00 | | 112 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 028.00 | 195 679.00 | | 441 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 789.00 | 125 471.00 | | 112 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 679.00 | 1 000.00 | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 392.00 | | | 257 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 392.00 | 135.00 | | 257 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -135.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 182.00 | 6 325.00 | | 282 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 545.00 | 16 911.00 | | 281 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638.00 | -10 586.00 | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 027.00 | | 302 392.00 | 167 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 392.00 | 211 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 392.00 | 212 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 165.00 | | 302 392.00 | 166 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 164 747.00 | | | 164 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 108 991.00 | 108 991.00 | | 108 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 154.00 | 244 154.00 | | 244 154.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 789.00 | 112 789.00 | | 112 789.00 |