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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 027.00 | 862.00 | 211 165.00 | 212 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BZ Autres créances | 228 908.00 | | 228 908.00 | 228 908.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 041.00 | | 244 041.00 | 244 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 068.00 | 862.00 | 455 207.00 | 456 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 165 915.00 | | 165 915.00 | 165 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 392.00 | 265 392.00 | | 265 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DG Autres réserves | 90 932.00 | 90 932.00 | | 90 932.00 |
DH Report à nouveau | -29 373.00 | -30 011.00 | | -29 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 702.00 | 638.00 | | 9 702.00 |
DL TOTAL (I) | 337 941.00 | 328 239.00 | | 337 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 217.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 124.00 | 108 991.00 | | 107 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 244.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 591.00 | 3 338.00 | | 8 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 266.00 | 112 789.00 | | 117 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 207.00 | 441 028.00 | | 455 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 266.00 | 112 789.00 | | 117 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 437.00 | 679.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 257 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 414.00 | 282 182.00 | | 30 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 712.00 | 281 545.00 | | 20 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 702.00 | 638.00 | | 9 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 027.00 | | | 212 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 165.00 | | | 211 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 207 261.00 | | | 207 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 819.00 | 287 819.00 | | 287 819.00 |
VW T.V.A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 266.00 | 117 266.00 | | 117 266.00 |