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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 523.00 | 522 421.00 | 274 102.00 | 796 523.00 |
BF Prêts | 254 804.00 | | 254 804.00 | 254 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 040.00 | 614 269.00 | 569 771.00 | 1 184 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 931.00 | 9 114.00 | 1 817.00 | 10 931.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CU Autres participations | 130 325.00 | 89 461.00 | 40 864.00 | 130 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 980.00 | 1 997 740.00 | | 1 438 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978.00 | -558 760.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 351 251.00 | 289 989.00 | | 351 251.00 |
DP Provisions pour risques | 254 804.00 | 254 804.00 | | 254 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 804.00 | 254 804.00 | | 254 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 067.00 | 133 233.00 | | 133 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 522.00 | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 321.00 | 4 222.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 888.00 | 145 602.00 | | 145 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 6 203.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 6 203.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 6 019.00 | | 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 051.00 | 142 620.00 | | 128 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 263.00 | -62 183.00 | | 77 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 555.00 | 297.00 | 1 062 258.00 | 1 062 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |