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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 135 137.00 | | 135 137.00 | 135 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 276.00 | | 159 276.00 | 159 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 704.00 | | 372 704.00 | 372 704.00 |
CU Autres participations | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 830.00 | 302 267.00 | | 318 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 163.00 | 16 563.00 | | -15 163.00 |
DL TOTAL (I) | 311 917.00 | 327 080.00 | | 311 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 985.00 | 50 063.00 | | 50 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 3 246.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 446.00 | 20 856.00 | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 787.00 | 74 165.00 | | 60 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 704.00 | 401 245.00 | | 372 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 787.00 | 74 165.00 | | 60 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 804.00 | | | -54 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 922.00 | -8 107.00 | | -8 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 259.00 | 162 402.00 | | 182 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 422.00 | 145 839.00 | | 197 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 163.00 | 16 563.00 | | -15 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 428.00 | | 30 454.00 | 213 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 454.00 | 213 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 454.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
VP Divers | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |