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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 154.00 | 53 661.00 | 54 493.00 | 108 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 168.00 | 3 361.00 | 1 808.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 304.00 | 57 022.00 | 57 282.00 | 114 304.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 187.00 | 5 750.00 | 121 437.00 | 127 187.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CF Disponibilités | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 228.00 | 5 750.00 | 183 478.00 | 189 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 532.00 | 62 772.00 | 240 760.00 | 303 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 760.00 | 78 502.00 | | 104 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 015.00 | 26 258.00 | | 44 015.00 |
DL TOTAL (I) | 157 025.00 | 113 010.00 | | 157 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507.00 | 14 263.00 | | 4 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041.00 | 37.00 | | 4 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 151.00 | 32 605.00 | | 37 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 037.00 | 39 103.00 | | 38 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 735.00 | 86 007.00 | | 83 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 760.00 | 199 017.00 | | 240 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 408.00 | 81 501.00 | | 83 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 673 331.00 | | 673 331.00 | 673 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 331.00 | | 673 331.00 | 673 331.00 |
FM Production stockée | | | -27 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 1 190.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -895.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | 3 174.00 | | 9 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 060.00 | 466 698.00 | | 646 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 046.00 | 440 440.00 | | 602 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 015.00 | 26 258.00 | | 44 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 059.00 | | 3 940.00 | 113 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 114 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 113 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 077.00 | | 3 940.00 | 112 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 723.00 | 23 951.00 | 2 652.00 | 35 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 723.00 | 23 951.00 | 2 652.00 | 35 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 507.00 | 4 179.00 | 327.00 | 4 507.00 |
VI Groupe et associés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 202.00 | 138 202.00 | | 138 202.00 |
VW T.V.A. | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 735.00 | 83 408.00 | 327.00 | 83 735.00 |