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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 694.00 | 74 605.00 | 33 089.00 | 107 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 037.00 | 4 716.00 | 12 321.00 | 17 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 713.00 | 79 321.00 | 46 392.00 | 125 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 003.00 | 12 410.00 | 96 593.00 | 109 003.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
CF Disponibilités | 151 214.00 | | 151 214.00 | 151 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 375.00 | 12 410.00 | 356 965.00 | 369 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 088.00 | 91 731.00 | 403 357.00 | 495 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 775.00 | 104 760.00 | | 148 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 296.00 | 44 015.00 | | 72 296.00 |
DL TOTAL (I) | 229 321.00 | 157 025.00 | | 229 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 4 507.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 005.00 | 4 041.00 | | 50 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 460.00 | 37 151.00 | | 44 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 243.00 | 38 037.00 | | 79 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 036.00 | 83 735.00 | | 174 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 357.00 | 240 760.00 | | 403 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 036.00 | 83 408.00 | | 174 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 304.00 | | 15 257.00 | 114 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 848.00 | 125 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 848.00 | 124 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 322.00 | | 15 257.00 | 113 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 022.00 | 25 709.00 | 3 410.00 | 57 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 022.00 | 25 709.00 | 3 410.00 | 57 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 750.00 | 6 660.00 | | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | 6 660.00 | | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | 6 660.00 | | 5 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 058.00 | 119 058.00 | | 119 058.00 |
VW T.V.A. | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 036.00 | 174 036.00 | | 174 036.00 |