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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 824.00 | 22 132.00 | 29 692.00 | 51 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 449.00 | 68 182.00 | 39 267.00 | 107 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 475.00 | | 870 475.00 | 870 475.00 |
BZ Autres créances | 84 758.00 | | 84 758.00 | 84 758.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761 035.00 | | 761 035.00 | 761 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 526.00 | | 1 716 526.00 | 1 716 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 976.00 | 68 182.00 | 1 755 793.00 | 1 823 976.00 |
CU Autres participations | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 647 502.00 | | | 647 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DL TOTAL (I) | 768 151.00 | | | 768 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 591.00 | | | 924 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EA Autres dettes | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 588.00 | | | 987 588.00 |
ED (V) | 53.00 | | | 53.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 793.00 | | | 1 755 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 640.00 | | 12 808.00 | 94 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 090.00 | | 12 733.00 | 39 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 550.00 | | 75.00 | 55 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 552.00 | 6 580.00 | | 15 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 552.00 | 6 580.00 | | 15 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 591.00 | 924 591.00 | | 924 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
UX Autres créances clients | 870 475.00 | | | 870 475.00 |
VB T. V. A. | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 035.00 | | | 761 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 844.00 | 1 716 269.00 | 9 575.00 | 1 725 844.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 588.00 | 987 588.00 | | 987 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 770.00 | | | 113 770.00 |
ST Autres comptes | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 128.00 | | | 238 128.00 |