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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 824.00 | 28 261.00 | 23 563.00 | 51 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 439.00 | 74 311.00 | 33 127.00 | 107 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 666.00 | | 958 666.00 | 958 666.00 |
BZ Autres créances | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
CF Disponibilités | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 084.00 | | 411 084.00 | 411 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 576.00 | | 1 571 576.00 | 1 571 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 664.00 | 74 311.00 | 1 669 352.00 | 1 743 664.00 |
CU Autres participations | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 666 951.00 | | | 666 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
DL TOTAL (I) | 798 306.00 | | | 798 306.00 |
DP Provisions pour risques | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 622.00 | | | 729 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 344.00 | | | 806 344.00 |
ED (V) | 53.00 | | | 53.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 352.00 | | | 1 669 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 344.00 | | | 806 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 449.00 | | | 107 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 55 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 107 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 132.00 | 6 129.00 | | 22 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 132.00 | 6 129.00 | | 22 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 050.00 | 64 648.00 | | 46 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 622.00 | 729 622.00 | | 729 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
UX Autres créances clients | 958 666.00 | | | 958 666.00 |
VB T. V. A. | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 084.00 | | | 411 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 001.00 | 1 456 437.00 | 9 564.00 | 1 466 001.00 |
VW T.V.A. | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 344.00 | 806 344.00 | | 806 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
ST Autres comptes | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 270 893.00 | | | 1 270 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 450 818.00 | | | 1 450 818.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |