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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263.00 | 5 835.00 | 428.00 | 6 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 1 827.00 | 363.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 453.00 | 7 661.00 | 152 792.00 | 160 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 850.00 | 240.00 | 60 610.00 | 60 850.00 |
BZ Autres créances | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
CF Disponibilités | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 621.00 | 240.00 | 149 381.00 | 149 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 074.00 | 7 901.00 | 302 173.00 | 310 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 272.00 | 99 218.00 | | 112 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 438.00 | 44 350.00 | | 34 438.00 |
DL TOTAL (I) | 199 166.00 | 196 024.00 | | 199 166.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 5 351.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 883.00 | 673.00 | | 12 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 538.00 | 3 562.00 | | 20 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 788.00 | 45 696.00 | | 42 788.00 |
EA Autres dettes | 21 637.00 | 30 767.00 | | 21 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 007.00 | 86 049.00 | | 98 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 173.00 | 287 073.00 | | 302 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 007.00 | 86 049.00 | | 98 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
FG Production vendue services | 288 450.00 | | 288 450.00 | 288 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 755.00 | | 291 755.00 | 291 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221.00 | | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 767.00 | 178.00 | | 5 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 600.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 267.00 | 778.00 | | 8 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 135.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 658.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328.00 | 793.00 | | 3 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 939.00 | -15.00 | | 4 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 5 692.00 | | 4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 049.00 | 357 228.00 | | 303 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 612.00 | 312 879.00 | | 268 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 438.00 | 44 350.00 | | 34 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 900.00 | 5 709.00 | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 953.00 | | | 162 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 160 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 702.00 | 959.00 | | 6 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | 959.00 | | 6 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 240.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 295.00 | 95 295.00 | 2 000.00 | 97 295.00 |
VW T.V.A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 007.00 | 98 007.00 | | 98 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 4 655.00 | | 2 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 365.00 | 16 131.00 | | 12 365.00 |
ST Autres comptes | 11 037.00 | 19 389.00 | | 11 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 80 778.00 | 33 150.00 | | 80 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -6 000.00 | 10 500.00 | | -6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | 1 276.00 | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 802.00 | 5 931.00 | | 3 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 351.00 | 70 141.00 | | 58 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 502.00 | 14 388.00 | | 18 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 436.00 | 79 170.00 | | 99 436.00 |