| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263.00 | 6 214.00 | 50.00 | 6 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 73.00 | 1 669.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 005.00 | 6 286.00 | 153 719.00 | 160 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 257.00 | 240.00 | 36 017.00 | 36 257.00 |
BZ Autres créances | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
CF Disponibilités | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 724.00 | 240.00 | 100 484.00 | 100 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 728.00 | 6 526.00 | 254 202.00 | 260 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 710.00 | 112 272.00 | | 26 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 064.00 | 34 438.00 | | 37 064.00 |
DL TOTAL (I) | 116 230.00 | 199 166.00 | | 116 230.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 161.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 883.00 | 12 883.00 | | 89 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 20 538.00 | | 8 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 118.00 | 42 788.00 | | 32 118.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 21 637.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 973.00 | 98 007.00 | | 132 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 202.00 | 302 173.00 | | 254 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 973.00 | 98 007.00 | | 132 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
FG Production vendue services | 228 942.00 | | 228 942.00 | 228 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 304.00 | | 230 304.00 | 230 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5 767.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 8 267.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 828.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 3 328.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 4 939.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 4 619.00 | | 5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 442.00 | 303 049.00 | | 230 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 378.00 | 268 612.00 | | 193 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 064.00 | 34 438.00 | | 37 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 856.00 | 3 900.00 | | 1 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 89 883.00 | 89 883.00 | | 89 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 592.00 | 92 592.00 | 2 000.00 | 94 592.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 973.00 | 132 973.00 | | 132 973.00 |