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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235.00 | 1 055.00 | 4 180.00 | 5 235.00 |
BN En cours de production de biens | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
BT Marchandises | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 284.00 | | 95 284.00 | 95 284.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 477.00 | | 555 477.00 | 555 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 713.00 | 1 055.00 | 559 657.00 | 560 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 872.00 | | | -164 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
DL TOTAL (I) | 184 420.00 | | | 184 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 055.00 | | | 295 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 237.00 | | | 375 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 657.00 | | | 559 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 613.00 | | | 312 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 182.00 | | 262 182.00 | 262 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 182.00 | | 262 182.00 | 262 182.00 |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 493.00 | | | 264 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 202.00 | | | 245 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055.00 | | 4 180.00 | 1 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958.00 | 97.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 97.00 | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 95 284.00 | | | 95 284.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VC Groupe et associés | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VI Groupe et associés | 295 055.00 | 295 055.00 | | 295 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 978.00 | 111 798.00 | 4 180.00 | 115 978.00 |
VW T.V.A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 237.00 | 312 613.00 | 42 624.00 | 355 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
ST Autres comptes | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | | | 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 802.00 | | | 22 802.00 |