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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
BN En cours de production de biens | 154 993.00 | | 154 993.00 | 154 993.00 |
BT Marchandises | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BZ Autres créances | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CF Disponibilités | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 468.00 | | 640 468.00 | 640 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 523.00 | 1 055.00 | 640 468.00 | 641 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 580.00 | | | -145 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 456.00 | | | 289 456.00 |
DL TOTAL (I) | 473 876.00 | | | 473 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 542.00 | | | 113 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 592.00 | | | 166 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 468.00 | | | 640 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 426.00 | | | 294 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 426.00 | | | 294 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 426.00 | | | 294 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 435.00 | | | 294 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 456.00 | | | 289 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
UX Autres créances clients | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VI Groupe et associés | 113 542.00 | | | 113 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VW T.V.A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 592.00 | 10 426.00 | 42 624.00 | 166 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
ST Autres comptes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432.00 | | | 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694.00 | | | 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 163.00 | | | 21 163.00 |