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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 172.00 | 3 388.00 | 1 784.00 | 5 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 263.00 | 3 979.00 | 3 284.00 | 7 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 426.00 | | 102 426.00 | 102 426.00 |
BZ Autres créances | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CF Disponibilités | 259 398.00 | | 259 398.00 | 259 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 475.00 | | 379 475.00 | 379 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 738.00 | 3 979.00 | 382 759.00 | 386 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 95 873.00 | 66 415.00 | | 95 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DL TOTAL (I) | 168 622.00 | | | 168 622.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 924.00 | 31 442.00 | | 30 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 496.00 | 24 314.00 | | 46 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 786.00 | 95 755.00 | | 83 786.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 2 587.00 | | 1 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 137.00 | 154 316.00 | | 164 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 759.00 | 343 088.00 | | 382 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 946.00 | 154 316.00 | | 118 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 999.00 | 18 960.00 | 511 959.00 | 492 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 999.00 | 18 960.00 | 511 959.00 | 492 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 21 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 813.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 813.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | 29 187.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 716.00 | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 064.00 | 455 526.00 | | 515 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 214.00 | 426 068.00 | | 485 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 850.00 | 29 457.00 | | 29 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 171.00 | | 595.00 | 20 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 481.00 | | 595.00 | 11 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 165.00 | 316.00 | 13 503.00 | 17 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | 6 600.00 | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 975.00 | 316.00 | 6 903.00 | 9 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 023.00 | | 3 023.00 | 53 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 496.00 | 42 350.00 | 1 036.00 | 46 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 241.00 | 20 925.00 | 6 079.00 | 45 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 30 924.00 | 22 634.00 | 2 072.00 | 30 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 1 059.00 | 121.00 | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
VW T.V.A. | 25 292.00 | 22 188.00 | 776.00 | 25 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 137.00 | 118 946.00 | 10 084.00 | 164 137.00 |