| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795.00 | 3 708.00 | 1 087.00 | 4 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 795.00 | 3 708.00 | 4 087.00 | 7 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 747.00 | | 90 747.00 | 90 747.00 |
BZ Autres créances | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CF Disponibilités | 180 342.00 | | 180 342.00 | 180 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 758.00 | | 287 758.00 | 287 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 553.00 | 3 708.00 | 291 844.00 | 295 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 133 953.00 | 106 248.00 | | 133 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 451.00 | 27 705.00 | | 16 451.00 |
DL TOTAL (I) | 180 304.00 | 163 853.00 | | 180 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 819.00 | 27 231.00 | | 24 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 081.00 | 65 020.00 | | 69 081.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 541.00 | 109 891.00 | | 111 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 844.00 | 290 410.00 | | 291 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 968.00 | 720.00 | 420 688.00 | 419 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 968.00 | 720.00 | 420 688.00 | 419 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 45 086.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 438.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 438.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 467.00 | 44 648.00 | | 16 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 4 307.00 | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 751.00 | 450 807.00 | | 444 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 300.00 | 423 102.00 | | 428 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 451.00 | 27 705.00 | | 16 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167.00 | 542.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 542.00 | | 3 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 747.00 | 90 747.00 | | 90 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 416.00 | 107 416.00 | 3 000.00 | 110 416.00 |
VW T.V.A. | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 541.00 | 111 541.00 | | 111 541.00 |