| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 531.00 | 45 168.00 | 5 364.00 | 50 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 803.00 | 12 809.00 | 25 994.00 | 38 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 036.00 | 57 977.00 | 33 059.00 | 91 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 733.00 | | 93 733.00 | 93 733.00 |
BZ Autres créances | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CF Disponibilités | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 634.00 | | 146 634.00 | 146 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 669.00 | 57 977.00 | 179 692.00 | 237 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 39 355.00 | 38 897.00 | | 39 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 925.00 | 458.00 | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | 51 860.00 | 47 935.00 | | 51 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 249.00 | 82 709.00 | | 43 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 330.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 201.00 | 30 717.00 | | 32 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 444.00 | 16 115.00 | | 38 444.00 |
EA Autres dettes | 13 897.00 | 15 462.00 | | 13 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 832.00 | 145 333.00 | | 127 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 692.00 | 193 268.00 | | 179 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 832.00 | 145 333.00 | | 127 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 203.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 857.00 | | 525 857.00 | 525 857.00 |
FG Production vendue services | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 527.00 | | 526 527.00 | 526 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 548.00 | 1 534.00 | | 7 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 548.00 | 1 534.00 | | 7 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 548.00 | -1 534.00 | | -7 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | -1 528.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 052.00 | 501 456.00 | | 531 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 127.00 | 500 998.00 | | 527 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 925.00 | 458.00 | | 3 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 833.00 | | 6 254.00 | 88 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 051.00 | 91 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 051.00 | 89 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 132.00 | | 6 254.00 | 87 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 606.00 | 9 422.00 | 4 051.00 | 52 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 606.00 | 9 422.00 | 4 051.00 | 52 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 93 733.00 | | | 93 733.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 541.00 | 109 840.00 | 1 701.00 | 111 541.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 832.00 | 127 832.00 | | 127 832.00 |