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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 531.00 | 48 044.00 | 2 487.00 | 50 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 803.00 | 19 508.00 | 19 295.00 | 38 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 036.00 | 67 553.00 | 23 483.00 | 91 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 862.00 | | 125 862.00 | 125 862.00 |
BZ Autres créances | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 836.00 | | 165 836.00 | 165 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 871.00 | 67 553.00 | 189 319.00 | 256 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 43 280.00 | 39 355.00 | | 43 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 186.00 | 3 925.00 | | 18 186.00 |
DL TOTAL (I) | 70 046.00 | 51 860.00 | | 70 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 778.00 | 43 249.00 | | 40 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 42.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 902.00 | 32 201.00 | | 16 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 582.00 | 38 444.00 | | 42 582.00 |
EA Autres dettes | 18 714.00 | 13 897.00 | | 18 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 273.00 | 127 832.00 | | 119 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 319.00 | 179 692.00 | | 189 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 461.00 | | 575 461.00 | 575 461.00 |
FG Production vendue services | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 537.00 | | 575 537.00 | 575 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 7 548.00 | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 7 548.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | -7 548.00 | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 154.00 | 531 052.00 | | 584 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 968.00 | 527 127.00 | | 565 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 186.00 | 3 925.00 | | 18 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 977.00 | 9 576.00 | | 57 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 977.00 | 9 576.00 | | 57 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 125 862.00 | | | 125 862.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 346.00 | 151 645.00 | 1 701.00 | 153 346.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 273.00 | 119 273.00 | | 119 273.00 |