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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 425.00 | 81 309.00 | 37 115.00 | 118 425.00 |
040 Immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 262.00 | 81 517.00 | 423 744.00 | 505 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
072 Créances – Autres | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
084 Disponibilités | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 712.00 | | 110 712.00 | 110 712.00 |
110 Total général Actif | 615 975.00 | 81 517.00 | 534 457.00 | 615 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 724 051.00 | | | 724 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290.00 | | | 290.00 |
230 Autres produits | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 328.00 | | | 740 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 285.00 | | | 234 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 115.00 | | | -6 115.00 |
242 Autres charges externes. | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 894.00 | | | 230 894.00 |
252 Charges sociales | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 649.00 | | | 655 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
294 Charges financières | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 452.00 | | | 62 452.00 |