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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 425.00 | 107 490.00 | 10 935.00 | 118 425.00 |
040 Immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 234.00 | 107 698.00 | 397 536.00 | 505 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
072 Créances – Autres | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
084 Disponibilités | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 203.00 | | 82 203.00 | 82 203.00 |
110 Total général Actif | 587 438.00 | 107 698.00 | 479 740.00 | 587 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 086.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 704 486.00 | | | 704 486.00 |
230 Autres produits | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 467.00 | | | 720 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 356.00 | | | 221 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 174.00 | | | -2 174.00 |
242 Autres charges externes. | 115 316.00 | | | 115 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 088.00 | | | 231 088.00 |
252 Charges sociales | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 984.00 | | | 659 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | | | 268.00 |
294 Charges financières | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 235.00 | | | 505 235.00 |