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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 606.00 | 598.00 | 561 008.00 | 561 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 984.00 | | 70 984.00 | 70 984.00 |
BZ Autres créances | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CF Disponibilités | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 279.00 | | 92 279.00 | 92 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 885.00 | 598.00 | 653 287.00 | 653 885.00 |
CU Autres participations | 558 800.00 | | 558 800.00 | 558 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 539.00 | 236 772.00 | | 283 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 330.00 | 46 767.00 | | 45 330.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 343 869.00 | 298 539.00 | | 343 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 442.00 | 183 147.00 | | 139 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 492.00 | 142 213.00 | | 150 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 7 723.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 896.00 | 16 565.00 | | 14 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 418.00 | 349 648.00 | | 309 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 287.00 | 648 187.00 | | 653 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 681.00 | 210 207.00 | | 213 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | 12 900.00 | | 12 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 426.00 | 172 630.00 | | 171 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 096.00 | 125 862.00 | | 126 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 330.00 | 46 767.00 | | 45 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 606.00 | | | 561 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 008.00 | | | 561 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | | | 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VC Groupe et associés | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 442.00 | 43 705.00 | 81 451.00 | 139 442.00 |
VI Groupe et associés | 150 492.00 | 150 492.00 | | 150 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
VW T.V.A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 418.00 | 213 681.00 | 81 451.00 | 309 418.00 |