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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 407.00 | 843.00 | 1 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 648.00 | 1 005.00 | 156 643.00 | 157 648.00 |
BZ Autres créances | 174 382.00 | | 174 382.00 | 174 382.00 |
CF Disponibilités | 476 017.00 | | 476 017.00 | 476 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 399.00 | | 650 399.00 | 650 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 047.00 | 1 005.00 | 807 042.00 | 808 047.00 |
CU Autres participations | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 346.00 | 688 697.00 | | 690 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816.00 | 1 648.00 | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 703 162.00 | 701 346.00 | | 703 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 143.00 | 38 514.00 | | 28 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 618.00 | 68 183.00 | | 73 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 1 440.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 880.00 | 108 137.00 | | 103 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 042.00 | 809 483.00 | | 807 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 110.00 | 79 994.00 | | 86 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 120.00 | | | -4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 657.00 | 6 747.00 | | 8 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 840.00 | 5 098.00 | | 6 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816.00 | 1 648.00 | | 1 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 153.00 | | 600.00 | 159 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105.00 | 155 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 157 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 305.00 | | 600.00 | 157 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 125.00 | | 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 125.00 | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 173 052.00 | 173 052.00 | | 173 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 143.00 | 10 373.00 | 15 985.00 | 28 143.00 |
VI Groupe et associés | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 382.00 | 174 382.00 | | 174 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 880.00 | 86 110.00 | 15 985.00 | 103 880.00 |