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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 660.00 | 1 411.00 | 249.00 | 1 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 995.00 | 13 815.00 | 8 180.00 | 21 995.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 955.00 | 15 226.00 | 134 729.00 | 149 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 211 445.00 | | 211 445.00 | 211 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
072 Créances – Autres | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
084 Disponibilités | 104 039.00 | | 104 039.00 | 104 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 319.00 | | 376 319.00 | 376 319.00 |
110 Total général Actif | 526 274.00 | 15 226.00 | 511 049.00 | 526 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 031.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 763.00 | 562 002.00 | | 564 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 048.00 | 32 911.00 | | 35 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 585.00 | 594 921.00 | | 602 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 195.00 | 313 791.00 | | 299 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 559.00 | -14 995.00 | | -20 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 257.00 | 4 953.00 | | 3 257.00 |
242 Autres charges externes. | 81 385.00 | 89 973.00 | | 81 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | 4 852.00 | | 5 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 771.00 | 128 424.00 | | 118 771.00 |
252 Charges sociales | 8 058.00 | 11 776.00 | | 8 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 271.00 | 4 583.00 | | 6 271.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 466.00 | 543 374.00 | | 501 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 119.00 | 51 547.00 | | 101 119.00 |
280 Produits financiers | 907.00 | 2.00 | | 907.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 767.00 | 727.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 087.00 | 78.00 | | 2 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 972.00 | 9 085.00 | | 25 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 201.00 | 41 684.00 | | 73 201.00 |