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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 420.00 | 8 662.00 | 18 758.00 | 27 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 380.00 | 10 322.00 | 145 058.00 | 155 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210 908.00 | | 210 908.00 | 210 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
072 Créances – Autres | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
084 Disponibilités | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
088 Caisse | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 227.00 | | 376 227.00 | 376 227.00 |
110 Total général Actif | 531 608.00 | 10 322.00 | 521 286.00 | 531 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 692.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 528 898.00 | | | 528 898.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 528 898.00 | 564 763.00 | | 528 898.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 816.00 | 35 048.00 | | 34 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 781.00 | 2 769.00 | | 1 781.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 497.00 | 602 585.00 | | 565 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 431.00 | 299 195.00 | | 277 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 537.00 | -20 559.00 | | 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 942.00 | 3 257.00 | | 3 942.00 |
242 Autres charges externes. | 75 725.00 | 81 385.00 | | 75 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | 5 067.00 | | 1 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 315.00 | 118 771.00 | | 106 315.00 |
252 Charges sociales | 5 674.00 | 8 058.00 | | 5 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 904.00 | 6 271.00 | | 5 904.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 534.00 | 501 466.00 | | 477 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 962.00 | 101 119.00 | | 87 962.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | 907.00 | | 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
294 Charges financières | 672.00 | 767.00 | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 640.00 | 2 087.00 | | 5 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 132.00 | 25 972.00 | | 23 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 145.00 | 73 201.00 | | 68 145.00 |