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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AP Constructions | 9 247.00 | 3 381.00 | 5 865.00 | 9 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 177.00 | 66 529.00 | 19 647.00 | 86 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 916.00 | 33 813.00 | 25 102.00 | 58 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 493.00 | 106 718.00 | 50 774.00 | 157 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BT Marchandises | 120 264.00 | | 120 264.00 | 120 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 334.00 | 951.00 | 69 383.00 | 70 334.00 |
BZ Autres créances | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CF Disponibilités | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 479.00 | 951.00 | 243 528.00 | 244 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 294 303.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | 500.00 | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 695.00 | 9 715.00 | | 16 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 682.00 | 3 129.00 | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | 170 824.00 | 163 575.00 | | 170 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 152.00 | 49 075.00 | | 25 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 143.00 | 7 543.00 | | 6 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 427.00 | 44 481.00 | | 63 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 755.00 | 31 765.00 | | 28 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 479.00 | 132 865.00 | | 123 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 303.00 | 296 441.00 | | 294 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 978.00 | 127 699.00 | | 107 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 284.00 | |
FG Production vendue services | | | 353 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 154.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 940.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -492.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | -404.00 | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 023.00 | 910 527.00 | | 789 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 327.00 | 900 812.00 | | 772 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 695.00 | 9 715.00 | | 16 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 064.00 | 15 154.00 | 1 500.00 | 93 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 070.00 | 15 154.00 | 1 500.00 | 90 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 951.00 | | | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951.00 | | | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | | | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 152.00 | 9 651.00 | 15 501.00 | 25 152.00 |
VI Groupe et associés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 042.00 | 86 929.00 | 112.00 | 87 042.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 479.00 | 107 978.00 | 15 501.00 | 123 479.00 |