| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AP Constructions | 9 247.00 | 4 306.00 | 4 941.00 | 9 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 638.00 | 71 418.00 | 14 220.00 | 85 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 020.00 | 35 560.00 | 18 459.00 | 54 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 059.00 | 114 279.00 | 37 779.00 | 152 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BT Marchandises | 154 595.00 | | 154 595.00 | 154 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 427.00 | 2 619.00 | 59 808.00 | 62 427.00 |
BZ Autres créances | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
CF Disponibilités | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 228.00 | 2 619.00 | 239 609.00 | 242 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 287.00 | 116 898.00 | 277 389.00 | 394 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 911.00 | 1 215.00 | | 7 911.00 |
DG Autres réserves | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 980.00 | 16 695.00 | | 6 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 235.00 | 2 682.00 | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 167 357.00 | 170 824.00 | | 167 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 25 152.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055.00 | 6 143.00 | | 9 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 920.00 | 63 427.00 | | 47 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 865.00 | 28 755.00 | | 35 865.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 031.00 | 123 479.00 | | 110 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 389.00 | 294 303.00 | | 277 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 204.00 | 107 978.00 | | 101 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 779.00 | | 829 779.00 | 829 779.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 325 830.00 | | 325 830.00 | 325 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 609.00 | | 1 155 609.00 | 1 155 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | -68.00 | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -797.00 | 3 453.00 | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 963.00 | 789 023.00 | | 1 162 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 983.00 | 772 327.00 | | 1 155 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 980.00 | 16 695.00 | | 6 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 493.00 | | | 157 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434.00 | 152 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 148 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 340.00 | | | 154 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 718.00 | 12 995.00 | 5 434.00 | 106 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 724.00 | 12 995.00 | 5 434.00 | 103 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 951.00 | 1 667.00 | | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951.00 | 1 667.00 | | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | 1 667.00 | | 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 8 173.00 | 8 826.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 310.00 | 75 197.00 | 112.00 | 75 310.00 |
VW T.V.A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 031.00 | 101 204.00 | 8 826.00 | 110 031.00 |