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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 015.00 | 399.00 | 3 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 070.00 | 63 243.00 | 5 827.00 | 69 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 254.00 | 52 380.00 | 2 874.00 | 55 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 957.00 | 118 838.00 | 21 119.00 | 139 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 309.00 | | 111 309.00 | 111 309.00 |
BN En cours de production de biens | 81 712.00 | | 81 712.00 | 81 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 356.00 | 29 921.00 | 284 435.00 | 314 356.00 |
BZ Autres créances | 93 749.00 | 54 756.00 | 38 993.00 | 93 749.00 |
CF Disponibilités | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 137.00 | 84 677.00 | 555 461.00 | 640 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 094.00 | 203 514.00 | 576 580.00 | 780 094.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 487.00 | 2 242.00 | | 2 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 629.00 | 4 891.00 | | 15 629.00 |
DL TOTAL (I) | 68 116.00 | 57 134.00 | | 68 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 008.00 | 205 353.00 | | 40 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262.00 | 12 378.00 | | 7 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 601.00 | 57 582.00 | | 32 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 260.00 | 127 095.00 | | 149 260.00 |
EA Autres dettes | 279 333.00 | 20 008.00 | | 279 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 464.00 | 422 416.00 | | 508 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 580.00 | 479 550.00 | | 576 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 501.00 | 382 969.00 | | 481 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 036.00 | | 1 531 036.00 | 1 531 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 036.00 | | 1 531 036.00 | 1 531 036.00 |
FM Production stockée | | | 81 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 782.00 | 7 531.00 | | 17 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 782.00 | 95 531.00 | | 17 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 769.00 | 13 208.00 | | 76 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 978.00 | 13 208.00 | | 76 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 196.00 | 82 322.00 | | -59 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 624.00 | 888 409.00 | | 1 632 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 995.00 | 883 517.00 | | 1 616 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 629.00 | 4 891.00 | | 15 629.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 690.00 | 8 070.00 | | 2 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 128.00 | | 13 464.00 | 137 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 635.00 | 139 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 635.00 | 124 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | 923.00 | 2 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 417.00 | | 8 541.00 | 126 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | 4 000.00 | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 759.00 | 5 304.00 | 10 426.00 | 123 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | 524.00 | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 268.00 | 4 780.00 | 10 426.00 | 121 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 520.00 | 23 617.00 | 1 216.00 | 7 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 520.00 | 78 573.00 | 1 216.00 | 7 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 520.00 | 78 573.00 | 1 216.00 | 7 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 617.00 | 1 216.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 542.00 | 117 542.00 | | 117 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 333.00 | 279 333.00 | | 279 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 284 435.00 | | | 284 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 974.00 | 13 011.00 | 26 963.00 | 39 974.00 |
VI Groupe et associés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 205.00 | 414 265.00 | 12 020.00 | 426 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 464.00 | 481 501.00 | 26 963.00 | 508 464.00 |