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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 512.00 | 65 799.00 | 7 714.00 | 73 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 238.00 | 30 927.00 | 2 312.00 | 33 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 791.00 | 100 339.00 | 22 452.00 | 122 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 187.00 | | 155 187.00 | 155 187.00 |
BN En cours de production de biens | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 794.00 | 29 285.00 | 283 510.00 | 312 794.00 |
BZ Autres créances | 131 500.00 | 96 800.00 | 34 701.00 | 131 500.00 |
CF Disponibilités | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 673.00 | 126 084.00 | 541 589.00 | 667 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 464.00 | 226 423.00 | 564 040.00 | 790 464.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 269.00 | 2 487.00 | | 3 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 935.00 | 15 629.00 | | 8 935.00 |
DL TOTAL (I) | 62 205.00 | 68 116.00 | | 62 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 282.00 | 40 008.00 | | 96 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312.00 | 7 262.00 | | 8 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 870.00 | 32 601.00 | | 60 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 668.00 | 149 260.00 | | 145 668.00 |
EA Autres dettes | 190 704.00 | 279 333.00 | | 190 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 836.00 | 508 464.00 | | 501 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 040.00 | 576 580.00 | | 564 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 836.00 | 481 501.00 | | 501 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 399.00 | 8 641.00 | 936 040.00 | 927 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 399.00 | 8 641.00 | 936 040.00 | 927 399.00 |
FM Production stockée | | | -29 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999.00 | 17 782.00 | | 3 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219.00 | 17 782.00 | | 5 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 393.00 | 76 769.00 | | 16 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | 209.00 | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 031.00 | 76 978.00 | | 59 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 812.00 | -59 196.00 | | -53 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 187.00 | 1 632 624.00 | | 922 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 252.00 | 1 616 995.00 | | 913 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 935.00 | 15 629.00 | | 8 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 690.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 957.00 | | 10 154.00 | 139 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 594.00 | 12 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 320.00 | 122 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 727.00 | 106 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 324.00 | | 5 154.00 | 124 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220.00 | | 5 000.00 | 12 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 638.00 | 4 228.00 | 22 727.00 | 118 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 399.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 623.00 | 3 829.00 | 22 727.00 | 115 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 921.00 | 9 357.00 | 9 993.00 | 29 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 756.00 | 42 044.00 | | 54 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 877.00 | 51 401.00 | 9 993.00 | 84 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 877.00 | 51 401.00 | 9 993.00 | 84 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 357.00 | 9 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 302.00 | 123 302.00 | | 123 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 704.00 | 190 704.00 | | 190 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
UX Autres créances clients | 283 510.00 | | | 283 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VI Groupe et associés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 882.00 | | | 96 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 262.00 | 458 262.00 | | 458 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 836.00 | 501 836.00 | | 501 836.00 |