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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 480.00 | 3 983.00 | 2 497.00 | 6 480.00 |
BT Marchandises | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 774.00 | 1 976.00 | 13 797.00 | 15 774.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 776.00 | 1 976.00 | 23 800.00 | 25 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 256.00 | 5 959.00 | 26 296.00 | 32 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 391.00 | 5 370.00 | | 7 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001.00 | 2 022.00 | | 1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 18 792.00 | 17 791.00 | | 18 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 2 847.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 168.00 | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820.00 | 5 360.00 | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 83.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 504.00 | 11 458.00 | | 7 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 296.00 | 29 249.00 | | 26 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 787.00 | | 119 787.00 | 119 787.00 |
FG Production vendue services | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 535.00 | | 180 535.00 | 180 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | 1 255.00 | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | 1 255.00 | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | 98.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 98.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | 1 157.00 | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 357.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 882.00 | 165 042.00 | | 185 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 881.00 | 163 020.00 | | 184 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001.00 | 2 022.00 | | 1 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 076.00 | 1 976.00 | 2 076.00 | 2 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076.00 | 1 976.00 | 2 076.00 | 2 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076.00 | 1 976.00 | 2 076.00 | 2 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |