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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 480.00 | 3 983.00 | 2 497.00 | 6 480.00 |
BT Marchandises | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 105.00 | 3 983.00 | 25 122.00 | 29 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 392.00 | 7 391.00 | | 8 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 458.00 | 1 001.00 | | -7 458.00 |
DL TOTAL (I) | 11 334.00 | 18 792.00 | | 11 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 437.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | 3 042.00 | | 8 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205.00 | 2 820.00 | | 2 205.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 1 205.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 788.00 | 7 504.00 | | 13 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 122.00 | 26 296.00 | | 25 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 671.00 | | 119 671.00 | 119 671.00 |
FG Production vendue services | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 984.00 | | 181 984.00 | 181 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 1 163.00 | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 1 163.00 | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 435.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 435.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | 729.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 845.00 | 185 882.00 | | 185 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 303.00 | 184 881.00 | | 193 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 458.00 | 1 001.00 | | -7 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |