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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 774.00 | | 147 774.00 | 147 774.00 |
BZ Autres créances | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 062.00 | | 197 062.00 | 197 062.00 |
CU Autres participations | 147 774.00 | | 147 774.00 | 147 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 230.00 | 144 278.00 | | 165 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 345.00 | 20 952.00 | | -2 345.00 |
DK Provisions réglementées | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
DL TOTAL (I) | 176 999.00 | 179 344.00 | | 176 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 109.00 | 16 177.00 | | 16 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 1 895.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 063.00 | 19 077.00 | | 20 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 062.00 | 198 421.00 | | 197 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 063.00 | 19 077.00 | | 20 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 036.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345.00 | 4 084.00 | | 2 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 345.00 | 20 952.00 | | -2 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VC Groupe et associés | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |