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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 774.00 | | 147 774.00 | 147 774.00 |
BZ Autres créances | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
CF Disponibilités | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 267.00 | | 188 267.00 | 188 267.00 |
CU Autres participations | 147 774.00 | | 147 774.00 | 147 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 230.00 | 165 230.00 | | 165 230.00 |
DH Report à nouveau | -8 083.00 | -4 732.00 | | -8 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334.00 | -3 352.00 | | 334.00 |
DK Provisions réglementées | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
DL TOTAL (I) | 171 594.00 | 171 260.00 | | 171 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 725.00 | 19 544.00 | | 14 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 918.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 673.00 | 22 467.00 | | 16 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 267.00 | 193 728.00 | | 188 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672.00 | 3 352.00 | | 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334.00 | -3 352.00 | | 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VI Groupe et associés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 165.00 | 15 963.00 | 2 202.00 | 18 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 752.00 | 22 550.00 | 2 202.00 | 24 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |