| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 116.00 | 2 708.00 | 408.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116.00 | 2 708.00 | 408.00 | 3 116.00 |
BT Marchandises | 638 389.00 | | 638 389.00 | 638 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CF Disponibilités | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 448.00 | | 649 448.00 | 649 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 564.00 | 2 708.00 | 649 856.00 | 652 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
DH Report à nouveau | -137 517.00 | -114 638.00 | | -137 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 746.00 | -22 879.00 | | -14 746.00 |
DL TOTAL (I) | -115 287.00 | -100 541.00 | | -115 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 716.00 | 647 863.00 | | 645 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 9 916.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 958.00 | 2 704.00 | | 2 958.00 |
EA Autres dettes | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 143.00 | 775 183.00 | | 765 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 856.00 | 674 643.00 | | 649 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 143.00 | 775 183.00 | | 765 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 356.00 | 445.00 | | 8 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 102.00 | 23 324.00 | | 23 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 746.00 | -22 879.00 | | -14 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351.00 | 357.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351.00 | 357.00 | | 2 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 645 716.00 | 645 716.00 | | 645 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 143.00 | 765 143.00 | | 765 143.00 |