| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 116.00 | 3 066.00 | 51.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116.00 | 3 066.00 | 51.00 | 3 116.00 |
BT Marchandises | 638 389.00 | | 638 389.00 | 638 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 745.00 | | 644 745.00 | 644 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 861.00 | 3 066.00 | 644 795.00 | 647 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
DH Report à nouveau | -152 263.00 | -137 517.00 | | -152 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 211.00 | -14 746.00 | | -22 211.00 |
DL TOTAL (I) | -137 498.00 | -115 287.00 | | -137 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 701.00 | 645 716.00 | | 662 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 769.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086.00 | 2 959.00 | | 3 086.00 |
EA Autres dettes | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 293.00 | 765 143.00 | | 782 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 795.00 | 649 856.00 | | 644 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 293.00 | 765 143.00 | | 782 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 291.00 | 3 481.00 | | 3 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 8 356.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 222.00 | 23 102.00 | | 22 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 211.00 | -14 746.00 | | -22 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708.00 | 357.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | 357.00 | | 2 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 662 701.00 | 662 701.00 | | 662 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 293.00 | 782 293.00 | | 782 293.00 |