| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 946.00 | 148 299.00 | 53 647.00 | 201 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 409.00 | 8 250.00 | 2 159.00 | 10 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 589.00 | 8 298.00 | 292.00 | 8 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 544.00 | 164 847.00 | 66 697.00 | 231 544.00 |
BT Marchandises | 245 888.00 | | 245 888.00 | 245 888.00 |
BZ Autres créances | 66 349.00 | | 66 349.00 | 66 349.00 |
CF Disponibilités | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 282.00 | | 346 282.00 | 346 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 826.00 | 164 847.00 | 412 979.00 | 577 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 254.00 | 46 625.00 | | 42 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710.00 | -4 371.00 | | 2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 46 064.00 | 43 354.00 | | 46 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 872.00 | 23 032.00 | | 12 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 340.00 | 23 140.00 | | 19 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 327.00 | 274 895.00 | | 273 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 966.00 | 29 222.00 | | 42 966.00 |
EA Autres dettes | 18 410.00 | 27 545.00 | | 18 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 915.00 | 376 834.00 | | 366 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 979.00 | 420 188.00 | | 412 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 974.00 | 376 834.00 | | 361 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 771.00 | | 529 771.00 | 529 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 771.00 | | 529 771.00 | 529 771.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 905.00 | 547 107.00 | | 529 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 195.00 | 551 478.00 | | 527 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 710.00 | -4 371.00 | | 2 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 544.00 | | | 231 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 944.00 | | | 220 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 892.00 | 18 954.00 | | 145 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 892.00 | 18 954.00 | | 145 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 327.00 | 273 327.00 | | 273 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 860.00 | 7 919.00 | 4 941.00 | 12 860.00 |
VI Groupe et associés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
VW T.V.A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 915.00 | 361 974.00 | 4 941.00 | 366 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 151.00 | 7 072.00 | | 7 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | 700.00 | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 46 114.00 | 46 249.00 | | 46 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 400.00 | 74 330.00 | | 74 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 552.00 | 1 030.00 | | 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 169.00 | 4 143.00 | | 4 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 320.00 | 11 215.00 | | 11 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 365.00 | 107 302.00 | | 105 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 368.00 | 78 409.00 | | 84 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 365.00 | 123 460.00 | | 123 365.00 |