| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 946.00 | 165 990.00 | 35 956.00 | 201 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 409.00 | 9 291.00 | 1 118.00 | 10 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 589.00 | 8 510.00 | 79.00 | 8 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 544.00 | 183 791.00 | 47 753.00 | 231 544.00 |
BT Marchandises | 275 991.00 | | 275 991.00 | 275 991.00 |
BZ Autres créances | 99 736.00 | | 99 736.00 | 99 736.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 510.00 | | 404 510.00 | 404 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 054.00 | 183 791.00 | 452 263.00 | 636 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 964.00 | 42 254.00 | | 44 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 720.00 | 2 710.00 | | 6 720.00 |
DL TOTAL (I) | 52 784.00 | 46 064.00 | | 52 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 550.00 | 12 872.00 | | 5 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 890.00 | 19 340.00 | | 15 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 764.00 | 273 327.00 | | 319 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 775.00 | 42 966.00 | | 28 775.00 |
EA Autres dettes | 29 500.00 | 18 410.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 479.00 | 366 915.00 | | 399 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 263.00 | 412 979.00 | | 452 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 479.00 | 361 974.00 | | 399 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | 12.00 | | 1 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 594.00 | | 498 594.00 | 498 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 594.00 | | 498 594.00 | 498 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 954.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 876.00 | 529 905.00 | | 507 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 156.00 | 527 195.00 | | 501 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 720.00 | 2 710.00 | | 6 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 544.00 | | | 231 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 944.00 | | | 220 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 847.00 | 18 944.00 | | 164 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 847.00 | 18 944.00 | | 164 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 764.00 | 319 764.00 | | 319 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VI Groupe et associés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 721.00 | 138 721.00 | | 138 721.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VX Obligations cautionnées | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 479.00 | 399 479.00 | | 399 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | 7 151.00 | | 5 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 956.00 | 2 300.00 | | 2 956.00 |
ST Autres comptes | 43 752.00 | 46 114.00 | | 43 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 615.00 | 74 400.00 | | 74 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 446.00 | 552.00 | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 196.00 | 4 169.00 | | 4 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 668.00 | 11 320.00 | | 9 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 109.00 | 105 365.00 | | 99 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 063.00 | 84 368.00 | | 77 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 770.00 | 123 365.00 | | 121 770.00 |