| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 136.00 | | 470 136.00 | 470 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 407.00 | | 168 407.00 | 168 407.00 |
BZ Autres créances | 80 888.00 | | 80 888.00 | 80 888.00 |
CF Disponibilités | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 402.00 | | 280 402.00 | 280 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 538.00 | | 750 538.00 | 750 538.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 416 524.00 | 365 222.00 | | 416 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 599.00 | 51 302.00 | | 40 599.00 |
DL TOTAL (I) | 458 923.00 | 418 324.00 | | 458 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 1 879.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 643.00 | 212 022.00 | | 216 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 302.00 | 89 519.00 | | 74 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 615.00 | 304 020.00 | | 291 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 538.00 | 722 344.00 | | 750 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 615.00 | 304 020.00 | | 291 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 1 879.00 | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 62.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | -62.00 | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 2 358.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 401.00 | 126 698.00 | | 137 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 599.00 | 51 302.00 | | 40 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 136.00 | | | 470 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 136.00 | | | 470 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
UX Autres créances clients | 168 407.00 | | | 168 407.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 216 643.00 | 216 643.00 | | 216 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 431.00 | 249 295.00 | 10 136.00 | 259 431.00 |
VW T.V.A. | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 615.00 | 291 615.00 | | 291 615.00 |