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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 206.00 | 121 870.00 | 52 336.00 | 174 206.00 |
040 Immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 806.00 | 121 870.00 | 230 936.00 | 352 806.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
084 Disponibilités | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
110 Total général Actif | 414 312.00 | 121 870.00 | 292 442.00 | 414 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 172.00 | 43 580.00 | | 38 172.00 |
214 Production vendue de biens – France | 437 658.00 | 429 833.00 | | 437 658.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 1 586.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 914.00 | 474 998.00 | | 475 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 541.00 | 9 601.00 | | 9 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 300.00 | -956.00 | | -1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 136.00 | 117 012.00 | | 127 136.00 |
242 Autres charges externes. | 74 327.00 | 71 656.00 | | 74 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | 4 491.00 | | 3 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 802.00 | 140 403.00 | | 172 802.00 |
252 Charges sociales | 46 957.00 | 64 071.00 | | 46 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 873.00 | 28 084.00 | | 27 873.00 |
262 Autres charges | 928.00 | 273.00 | | 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 637.00 | 434 634.00 | | 461 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 277.00 | 40 364.00 | | 14 277.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 714.00 | 1 991.00 | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 784.00 | 14 212.00 | | 10 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 759.00 | -2 070.00 | | -7 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 537.00 | 26 235.00 | | 10 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 806.00 | | | 352 806.00 |