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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 471.00 | 142 494.00 | 47 977.00 | 190 471.00 |
040 Immobilisations financières | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 571.00 | 142 494.00 | 289 077.00 | 431 571.00 |
060 Stock marchandises | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
072 Créances – Autres | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
084 Disponibilités | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 726.00 | | 83 726.00 | 83 726.00 |
110 Total général Actif | 515 296.00 | 142 494.00 | 372 803.00 | 515 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 521.00 | 38 172.00 | | 43 521.00 |
214 Production vendue de biens – France | 531 080.00 | 437 658.00 | | 531 080.00 |
230 Autres produits | 16 491.00 | 84.00 | | 16 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 093.00 | 475 914.00 | | 591 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 260.00 | 9 541.00 | | 10 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | -1 300.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 383.00 | 127 136.00 | | 145 383.00 |
242 Autres charges externes. | 83 872.00 | 74 327.00 | | 83 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 3 374.00 | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 599.00 | 172 802.00 | | 239 599.00 |
252 Charges sociales | 76 416.00 | 46 957.00 | | 76 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 624.00 | 27 873.00 | | 20 624.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 928.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 505.00 | 461 637.00 | | 579 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 588.00 | 14 277.00 | | 11 588.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 714.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 339.00 | 10 784.00 | | 57 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 601.00 | -7 759.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 630.00 | 10 537.00 | | -46 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 806.00 | | | 352 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |