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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 734.00 | 51 530.00 | 30 204.00 | 81 734.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 784.00 | 51 530.00 | 223 254.00 | 274 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
060 Stock marchandises | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
072 Créances – Autres | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
084 Disponibilités | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
110 Total général Actif | 320 611.00 | 51 530.00 | 269 081.00 | 320 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 325.00 | 451 100.00 | | 438 325.00 |
230 Autres produits | 6 529.00 | 9 139.00 | | 6 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 853.00 | 460 239.00 | | 444 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 862.00 | -71.00 | | -10 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 418.00 | 175 610.00 | | 183 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 754.00 | -551.00 | | 754.00 |
242 Autres charges externes. | 111 613.00 | 116 213.00 | | 111 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 971.00 | 10 816.00 | | 10 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 214.00 | 104 021.00 | | 112 214.00 |
252 Charges sociales | 23 200.00 | 24 287.00 | | 23 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 354.00 | 9 096.00 | | 9 354.00 |
262 Autres charges | 1 453.00 | 1 071.00 | | 1 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 116.00 | 440 493.00 | | 442 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 738.00 | 19 746.00 | | 2 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 697.00 | 129.00 | | 697.00 |
294 Charges financières | 2 557.00 | 7 251.00 | | 2 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 935.00 | 2 881.00 | | 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 728.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -57.00 | 9 015.00 | | -57.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 934.00 | | | 267 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |