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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 100 793.00 | | 100 793.00 | 100 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 793.00 | | 100 793.00 | 100 793.00 |
110 Total général Actif | 100 793.00 | | 100 793.00 | 100 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 220 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 923.00 | 451 573.00 | | 295 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
230 Autres produits | 6 091.00 | 7 001.00 | | 6 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 206.00 | 458 574.00 | | 311 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 636.00 | 8 970.00 | | 13 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 073.00 | 182 970.00 | | 115 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 468.00 | -3 751.00 | | 8 468.00 |
242 Autres charges externes. | 90 109.00 | 114 123.00 | | 90 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 688.00 | 11 712.00 | | 10 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 253.00 | 110 531.00 | | 79 253.00 |
252 Charges sociales | 17 573.00 | 24 136.00 | | 17 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 114.00 | 9 481.00 | | 7 114.00 |
262 Autres charges | 827.00 | 1 256.00 | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 741.00 | 459 430.00 | | 342 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 535.00 | -856.00 | | -31 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 230 235.00 | 917.00 | | 230 235.00 |
294 Charges financières | 3 618.00 | 2 693.00 | | 3 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214 019.00 | 8 310.00 | | 214 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 937.00 | -10 943.00 | | -18 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 129.00 | | | 129.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 667.00 | | | 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 542.00 | | | 276 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 796.00 | | | 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 277 338.00 | | | 277 338.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 209 213.00 | | | 209 213.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 220 050.00 | | | 220 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |