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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 671.00 | 9 972.00 | 2 699.00 | 12 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 781.00 | 9 863.00 | 3 917.00 | 13 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 798.00 | 21 180.00 | 167 617.00 | 188 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 78 446.00 | | 78 446.00 | 78 446.00 |
CF Disponibilités | 89 416.00 | | 89 416.00 | 89 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 848.00 | | 177 848.00 | 177 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 646.00 | 21 180.00 | 345 466.00 | 366 646.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 66 760.00 | 25 151.00 | | 66 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 744.00 | 71 608.00 | | 81 744.00 |
DL TOTAL (I) | 151 804.00 | 100 060.00 | | 151 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 674.00 | 133 508.00 | | 116 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 607.00 | 6 821.00 | | 15 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 10 710.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 793.00 | 60 011.00 | | 48 793.00 |
EA Autres dettes | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 661.00 | 211 052.00 | | 193 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 466.00 | 311 112.00 | | 345 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 595.00 | 93 036.00 | | 94 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 310.00 | | 621 310.00 | 621 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 310.00 | | 621 310.00 | 621 310.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | 27 876.00 | | 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 536.00 | 24 751.00 | | 60 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 641.00 | 1 093.00 | | 5 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 641.00 | 1 093.00 | | 5 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 380.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 380.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 295.00 | 712.00 | | 5 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 583.00 | 22 956.00 | | 27 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 441.00 | 633 320.00 | | 627 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 697.00 | 561 712.00 | | 545 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 744.00 | 71 608.00 | | 81 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 459.00 | 22 555.00 | | 25 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 173.00 | 7 008.00 | | 14 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 1 193.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 021.00 | 5 815.00 | | 14 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 674.00 | 17 608.00 | 99 066.00 | 116 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 446.00 | 80 446.00 | | 80 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 662.00 | 94 596.00 | 99 066.00 | 193 662.00 |