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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560.00 | 1 841.00 | 2 719.00 | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 239.00 | 17 004.00 | 2 235.00 | 19 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 144.00 | 20 190.00 | 165 954.00 | 186 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
BZ Autres créances | 209 542.00 | | 209 542.00 | 209 542.00 |
CF Disponibilités | 86 082.00 | | 86 082.00 | 86 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 965.00 | | 325 965.00 | 325 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 110.00 | 20 190.00 | 491 920.00 | 512 110.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 124 111.00 | | | 124 111.00 |
DH Report à nouveau | 201 163.00 | | | 201 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DL TOTAL (I) | 346 285.00 | | | 346 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 634.00 | | | 145 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 920.00 | | | 491 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 787.00 | | | 124 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 576.00 | | 674 576.00 | 674 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 576.00 | | 674 576.00 | 674 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 577.00 | | | 680 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 866.00 | | | 662 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 019.00 | | | 182 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 570.00 | 3 620.00 | | 16 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 225.00 | 3 620.00 | | 15 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 239.00 | 21 073.00 | 20 166.00 | 41 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 768.00 | 235 768.00 | | 235 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 954.00 | 124 787.00 | 20 166.00 | 144 954.00 |