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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 942.00 | 8 877.00 | 11 064.00 | 19 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 641.00 | 8 877.00 | 741 763.00 | 750 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
CF Disponibilités | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 983.00 | | 104 983.00 | 104 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 624.00 | 8 877.00 | 846 746.00 | 855 624.00 |
CU Autres participations | 730 498.00 | | 730 498.00 | 730 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 308.00 | 12 991.00 | | 14 308.00 |
DG Autres réserves | 78 825.00 | 75 404.00 | | 78 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 720.00 | 26 337.00 | | -11 720.00 |
DL TOTAL (I) | 801 413.00 | 834 733.00 | | 801 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 6 258.00 | | 4 240.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 333.00 | 91 047.00 | | 45 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 746.00 | 925 780.00 | | 846 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 739.00 | | 324 739.00 | 324 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 739.00 | | 324 739.00 | 324 739.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 11 152.00 | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 424.00 | 369 777.00 | | 325 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 144.00 | 343 440.00 | | 337 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 720.00 | 26 337.00 | | -11 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 881.00 | | 11 959.00 | 741 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 750 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 19 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 679.00 | | 1 462.00 | 21 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 068.00 | | 10 498.00 | 720 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 636.00 | 6 441.00 | 3 200.00 | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 636.00 | 6 441.00 | 3 200.00 | 5 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
VI Groupe et associés | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 604.00 | 86 536.00 | 68.00 | 86 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |