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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 942.00 | 15 464.00 | 4 477.00 | 19 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 499.00 | | 730 499.00 | 730 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 642.00 | 15 464.00 | 735 178.00 | 750 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 668.00 | | 79 668.00 | 79 668.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 405.00 | | 93 405.00 | 93 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 047.00 | 15 464.00 | 828 583.00 | 844 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
DG Autres réserves | 45 505.00 | 78 825.00 | | 45 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 993.00 | -11 720.00 | | 20 993.00 |
DL TOTAL (I) | 800 806.00 | 801 413.00 | | 800 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 27 306.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | 4 240.00 | | 3 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 048.00 | 13 536.00 | | 21 048.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 253.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 777.00 | 45 333.00 | | 27 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 583.00 | 846 746.00 | | 828 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 804.00 | | 371 804.00 | 371 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 804.00 | | 371 804.00 | 371 804.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | 1 141.00 | | 9 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 181.00 | 325 424.00 | | 372 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 188.00 | 337 144.00 | | 351 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 993.00 | -11 720.00 | | 20 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 641.00 | | 1.00 | 750 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 565.00 | | 1.00 | 730 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877.00 | 6 587.00 | | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 877.00 | 6 587.00 | | 8 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 79 668.00 | | | 79 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 875.00 | 80 808.00 | 68.00 | 80 875.00 |
VW T.V.A. | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |