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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 496.00 | 4 414.00 | 18 082.00 | 22 496.00 |
040 Immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 077.00 | 4 414.00 | 161 663.00 | 166 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
072 Créances – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
110 Total général Actif | 168 429.00 | 4 414.00 | 164 015.00 | 168 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
230 Autres produits | 734.00 | | | 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
242 Autres charges externes. | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
294 Charges financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 962.00 | | | 148 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 597.00 | | | 597.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |